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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0123 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-01-06 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0228 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0186 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0108 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0190 |
1.81 |
| 2025-12-29 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0070 |
0.67 |
| 2025-12-26 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0085 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0076 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0131 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0061 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0173 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0195 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0197 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0230 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0048 |
-0.46 |