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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0059 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0076 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0087 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0097 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0056 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0084 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0084 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0118 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0250 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0152 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0091 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0036 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0037 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0034 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0106 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0077 |
-0.95 |