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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶培培
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0168 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0305 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0198 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0245 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0277 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0229 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0342 |
-2.71 |
| 2026-03-20 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0510 |
-3.88 |
| 2026-03-18 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0140 |
1.08 |
| 2026-03-17 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0230 |
-1.74 |
| 2026-03-16 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0198 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0136 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0155 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0165 |
-1.22 |