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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 金之洁
- 成立日期：
- 2021-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0772 |
1.1387 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0765 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0763 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0766 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0767 |
1.1382 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0758 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0754 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0753 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0753 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0752 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0753 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0752 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0751 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0744 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0741 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0742 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0739 |
1.1354 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0733 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0733 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0731 |
1.1346 |
-0.0010 |
-0.08 |