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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0087 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0068 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0083 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0135 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0160 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0321 |
-3.83 |
| 2026-03-20 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0201 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0035 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0075 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0049 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0082 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0043 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0108 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0084 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0067 |
0.77 |
| 2026-03-04 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0123 |
-1.40 |