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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0174 |
1.93 |
| 2026-04-07 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-04-03 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0075 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0112 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-03-30 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0053 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0031 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0092 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0176 |
-1.93 |
| 2026-03-20 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0164 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0045 |
0.48 |