加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0086 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0072 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0199 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0091 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-23 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0077 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0096 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0094 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0016 |
-0.17 |