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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晗
- 成立日期：
- 2021-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0240 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0158 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0121 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0095 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0085 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0175 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0228 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0381 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0732 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0275 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0418 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0159 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0235 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0350 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
1.7986 |
1.7986 |
-0.0168 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0112 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0263 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0332 |
-1.81 |
| 2026-03-06 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0301 |
1.67 |