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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-02 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-11-01 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2021-10-29 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-28 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-10-27 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-10-26 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-10-25 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-10-22 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-21 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-20 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-10-19 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-18 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-10-15 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-14 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-10-13 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-10-12 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-10-11 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2021-10-08 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2021-09-30 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-09-29 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0003 |
-0.03 |