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- 基金估值：
-
[06-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-06-17 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2022-06-16 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-06-15 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-06-14 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0103 |
1.07 |
| 2022-06-13 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2022-06-10 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-06-09 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-06-08 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-06-07 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-06-06 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2022-06-02 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-06-01 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-05-31 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-05-30 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2022-05-27 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-05-26 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-25 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-24 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-23 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-05-20 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0000 |
0.00 |