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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0037 |
-0.33 |