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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许健
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-20 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0037 |
-0.32 |