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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0255 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0257 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0242 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0180 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0237 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0164 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0444 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0241 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0212 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0263 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0082 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0128 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0304 |
2.52 |
| 2026-03-09 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0138 |
-1.13 |