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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0173 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0099 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0075 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0189 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0199 |
-2.49 |
| 2026-02-04 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0276 |
3.58 |
| 2026-02-02 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0346 |
-4.29 |
| 2026-01-30 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0136 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0113 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0173 |
2.13 |
| 2026-01-27 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0073 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0025 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0036 |
-0.44 |
| 2026-01-21 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0170 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0048 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0052 |
0.66 |