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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0058 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0096 |
1.24 |
| 2026-01-14 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0037 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0021 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0127 |
-1.60 |
| 2026-01-07 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0065 |
0.83 |
| 2026-01-06 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0058 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0161 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0043 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0054 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0068 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0074 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0029 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0146 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0043 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0107 |
-1.42 |