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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐一恒
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10 |