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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0270 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0265 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0177 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0239 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0336 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-19 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0329 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0267 |
-2.03 |
| 2026-03-16 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0119 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0140 |
1.07 |
| 2026-03-11 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0107 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0149 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0175 |
-1.35 |