加载中...
- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-27 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0031 |
0.34 |
| 2024-05-24 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0042 |
0.46 |
| 2024-05-23 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2024-05-22 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0015 |
0.16 |
| 2024-05-21 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0082 |
-0.89 |
| 2024-05-20 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0063 |
0.69 |
| 2024-05-17 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0064 |
0.70 |
| 2024-05-16 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0063 |
0.70 |
| 2024-05-15 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2024-05-14 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0063 |
-0.69 |
| 2024-05-13 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2024-05-10 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0252 |
2.85 |
| 2024-05-09 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0089 |
1.02 |
| 2024-05-08 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-05-07 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0018 |
0.21 |
| 2024-05-06 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0049 |
0.56 |
| 2024-04-30 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0036 |
0.42 |
| 2024-04-29 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0016 |
0.18 |
| 2024-04-26 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0085 |
0.99 |
| 2024-04-25 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0068 |
0.80 |