加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0051 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0134 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0214 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0099 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0054 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0127 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0113 |
1.27 |
| 2025-12-25 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0103 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0133 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0136 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0127 |
-1.47 |