加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0114 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0041 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0178 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0140 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-03-25 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0037 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0065 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0199 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0102 |
1.19 |
| 2026-03-19 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0224 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0071 |
-0.80 |
| 2026-03-17 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0122 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0086 |
0.96 |
| 2026-03-13 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0141 |
1.61 |
| 2026-03-10 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0162 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0004 |
0.05 |