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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0101 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0110 |
1.21 |
| 2026-02-10 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0106 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0081 |
0.91 |
| 2026-02-05 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0071 |
0.81 |
| 2026-02-03 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0097 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0181 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0183 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-28 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0117 |
-1.26 |
| 2026-01-23 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0111 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0057 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0121 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0046 |
-0.50 |