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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0286 |
-2.47 |
| 2026-02-12 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-11 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0292 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0172 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0262 |
-2.28 |
| 2026-01-30 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0331 |
-2.80 |
| 2026-01-29 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0300 |
2.60 |
| 2026-01-27 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0173 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-01-23 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0121 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0116 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0046 |
-0.41 |