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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0113 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0114 |
1.04 |
| 2026-01-12 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0185 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0202 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0155 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0148 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0076 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0097 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0196 |
-1.85 |