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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0190 |
1.67 |
| 2026-02-11 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0121 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0267 |
2.39 |
| 2026-02-06 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0153 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0131 |
-1.14 |
| 2026-02-03 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0149 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0433 |
-3.67 |
| 2026-01-30 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0347 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0170 |
1.42 |
| 2026-01-26 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0156 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0088 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0386 |
3.33 |
| 2026-01-20 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0176 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0054 |
-0.46 |