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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0232 |
2.02 |
| 2026-01-13 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0314 |
-2.66 |
| 2026-01-12 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0263 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0153 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0106 |
0.95 |
| 2026-01-06 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0191 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0442 |
4.18 |
| 2025-12-31 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0117 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0105 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0089 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0197 |
1.91 |
| 2025-12-19 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0144 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0248 |
2.43 |