加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐立人
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0165 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0214 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0180 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0118 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0141 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0162 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0135 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0299 |
-2.70 |
| 2026-03-20 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-03-19 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0279 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0182 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0313 |
-2.74 |
| 2026-03-16 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0168 |
-1.45 |
| 2026-03-12 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0127 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0296 |
2.61 |
| 2026-03-09 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0214 |
-1.85 |