加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0085 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0008 |
0.06 |