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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0128 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0032 |
0.25 |