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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0034 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0029 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0071 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0110 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0073 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0065 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0037 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0030 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0051 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0158 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0152 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0040 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0119 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0163 |
-2.19 |
| 2026-03-13 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0097 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0106 |
1.43 |
| 2026-03-11 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0082 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0064 |
-0.86 |
| 2026-03-09 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0073 |
0.99 |