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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0223 |
-1.98 |
| 2026-02-12 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0212 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0190 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0181 |
1.65 |
| 2026-02-02 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0341 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0214 |
-1.85 |
| 2026-01-29 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0142 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0138 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-01-21 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0084 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0036 |
-0.32 |