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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0138 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2026-01-07 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0220 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0309 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0073 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0132 |
-1.22 |
| 2025-12-26 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0110 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0133 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0077 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0250 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0151 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0089 |
-0.85 |