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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-20 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-06-19 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-06-16 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0029 |
0.29 |
| 2023-06-15 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-06-14 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-06-13 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2023-06-12 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2023-06-09 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0013 |
0.13 |
| 2023-06-08 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0024 |
0.24 |
| 2023-06-07 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-06-06 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-06-05 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2023-06-02 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-06-01 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0020 |
0.20 |
| 2023-05-31 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-30 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0021 |
0.21 |
| 2023-05-29 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-05-26 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0015 |
0.15 |
| 2023-05-25 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-05-24 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0031 |
-0.31 |