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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔思伟
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.45亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-13 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0043 |
0.41 |