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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔思伟
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0007 |
0.06 |