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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔思伟
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0001 |
0.01 |