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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0303 |
3.10 |
| 2026-01-09 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0101 |
-1.02 |
| 2026-01-08 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0100 |
1.02 |
| 2026-01-07 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0164 |
1.71 |
| 2026-01-06 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0292 |
3.13 |
| 2026-01-05 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0168 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0172 |
-1.83 |
| 2025-12-29 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0172 |
1.86 |
| 2025-12-25 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0147 |
1.61 |
| 2025-12-24 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0209 |
2.35 |
| 2025-12-23 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0034 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0089 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0070 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0180 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0275 |
-3.07 |
| 2025-12-15 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0127 |
1.44 |
| 2025-12-12 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0134 |
1.54 |