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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2021-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0316 |
-3.56 |
| 2026-04-02 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0265 |
-2.90 |
| 2026-04-01 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0155 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0320 |
-3.44 |
| 2026-03-30 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0290 |
-3.02 |
| 2026-03-27 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0142 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0382 |
-3.88 |
| 2026-03-25 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-24 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0076 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0171 |
-1.72 |
| 2026-03-20 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0159 |
1.62 |
| 2026-03-19 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0058 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0121 |
-1.21 |
| 2026-03-17 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0101 |
-1.00 |
| 2026-03-16 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0190 |
-1.85 |
| 2026-03-13 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0132 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0198 |
1.94 |
| 2026-03-11 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0184 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0133 |
1.35 |