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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉江
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0104 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0295 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0308 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0055 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0133 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0115 |
0.84 |
| 2025-12-25 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0118 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0196 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0180 |
1.36 |
| 2025-12-18 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0253 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0146 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0204 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0036 |
0.27 |