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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 张静娴,寇斌权
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0865 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0864 |
1.1174 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0869 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0866 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0866 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0866 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0860 |
1.1170 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0848 |
1.1158 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-20 |
1.0875 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0879 |
1.1189 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0886 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0889 |
1.1199 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0899 |
1.1209 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0909 |
1.1219 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0912 |
1.1222 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.0891 |
1.1201 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0875 |
1.1185 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0880 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0881 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
1.0878 |
1.1188 |
0.0007 |
0.06 |