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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0227 |
-1.57 |
| 2026-03-20 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0135 |
-0.92 |
| 2026-03-18 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-03-05 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0033 |
0.23 |