加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 秦昌贵
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0109 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0121 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0065 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0124 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0097 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0287 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0156 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0090 |
0.93 |
| 2026-03-10 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0106 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0089 |
-0.92 |