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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志成
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0052 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0067 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0047 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0051 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0063 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0080 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0070 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0083 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0122 |
1.66 |
| 2025-12-18 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0092 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0134 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0091 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0068 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0081 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0080 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0077 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0037 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0067 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0014 |
0.19 |