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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0005 |
-0.05 |