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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高永
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0094 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0161 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0200 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0065 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0092 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0090 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0074 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0067 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0034 |
-0.26 |