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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高永
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0103 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0115 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0250 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0097 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0119 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0090 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0137 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0119 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0030 |
-0.21 |