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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,刘曼沁,王曦
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0004 |
0.04 |