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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,刘曼沁,王曦
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0077 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0018 |
0.18 |