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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0068 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0140 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0191 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0179 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0040 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0143 |
1.89 |
| 2026-03-26 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0097 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0163 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0220 |
3.01 |
| 2026-03-23 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0364 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0106 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0239 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0107 |
1.35 |
| 2026-03-17 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0196 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0027 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0094 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0058 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0217 |
2.72 |
| 2026-03-09 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0062 |
-0.77 |