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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵乃凡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0206 |
2.96 |
| 2026-04-07 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0052 |
-0.74 |
| 2026-04-03 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0049 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0035 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0164 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0040 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0019 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0048 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0127 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0043 |
-0.61 |
| 2026-03-24 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0181 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0201 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0183 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0062 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0067 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0035 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0004 |
0.05 |