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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵花荣
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0041 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0129 |
1.74 |
| 2026-01-13 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0075 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0278 |
3.85 |
| 2026-01-09 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0152 |
2.15 |
| 2026-01-08 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0033 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0053 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0121 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0270 |
4.05 |
| 2025-12-31 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0039 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0027 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0043 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0016 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0139 |
2.12 |
| 2025-12-23 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0025 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0158 |
2.46 |
| 2025-12-19 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0028 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0091 |
-1.40 |