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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柴程森,杨维维
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0034 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0096 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
0.7222 |
0.7222 |
0.0050 |
0.70 |
| 2026-03-30 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0062 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0024 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0064 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0161 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0168 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0070 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0174 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
0.7525 |
0.7525 |
0.0025 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0047 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0046 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0037 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0089 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0082 |
-1.10 |