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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑鑫
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8898 |
1.8898 |
-0.0425 |
-2.20 |
| 2026-04-01 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0092 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0672 |
-3.38 |
| 2026-03-30 |
1.9903 |
1.9903 |
-0.0092 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
1.9995 |
1.9995 |
0.0747 |
3.88 |
| 2026-03-26 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0415 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.8923 |
1.8923 |
0.0451 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0502 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0070 |
0.37 |
| 2026-03-19 |
1.8904 |
1.8904 |
-0.0651 |
-3.33 |
| 2026-03-18 |
1.9555 |
1.9555 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0590 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0150 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
2.0286 |
2.0286 |
-0.0270 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0330 |
-1.58 |
| 2026-03-11 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0569 |
2.80 |
| 2026-03-10 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0226 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0069 |
0.34 |
| 2026-03-06 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0042 |
0.21 |