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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑鑫
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8819 |
1.8819 |
0.0266 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0285 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0280 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0233 |
1.27 |
| 2026-01-06 |
1.8315 |
1.8315 |
0.0227 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0412 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0169 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0474 |
-2.61 |
| 2025-12-26 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0304 |
1.70 |
| 2025-12-25 |
1.7841 |
1.7841 |
-0.0105 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0371 |
2.11 |
| 2025-12-23 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0396 |
2.31 |
| 2025-12-22 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0508 |
3.05 |
| 2025-12-19 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0117 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0361 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0746 |
4.61 |
| 2025-12-16 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0281 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0254 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0073 |
0.44 |