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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯剑峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.1909 |
0.1909 |
0.0007 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
0.1902 |
0.1902 |
-0.0011 |
-0.58 |
| 2026-01-13 |
0.1913 |
0.1913 |
-0.0015 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
0.1928 |
0.1928 |
0.0006 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
0.1922 |
0.1922 |
0.0009 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
0.1913 |
0.1913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.1913 |
0.1913 |
-0.0008 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
0.1921 |
0.1921 |
0.0017 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.1904 |
0.1904 |
0.0028 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
0.1876 |
0.1876 |
-0.0005 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.1881 |
0.1881 |
0.0003 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
0.1878 |
0.1878 |
-0.0008 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.1886 |
0.1886 |
0.0003 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.1883 |
0.1883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1883 |
0.1883 |
0.0008 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.1875 |
0.1875 |
0.0007 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.1868 |
0.1868 |
0.0016 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.1852 |
0.1852 |
0.0011 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.1841 |
0.1841 |
0.0009 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.0008 |
-0.43 |