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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯剑峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1760 |
0.1760 |
-0.0010 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
0.1770 |
0.1770 |
0.0022 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
0.1748 |
0.1748 |
0.0032 |
1.86 |
| 2026-03-30 |
0.1716 |
0.1716 |
-0.0005 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0018 |
-1.04 |
| 2026-03-26 |
0.1739 |
0.1739 |
-0.0051 |
-2.85 |
| 2026-03-25 |
0.1790 |
0.1790 |
0.0017 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.1773 |
0.1773 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-23 |
0.1774 |
0.1774 |
-0.0008 |
-0.45 |
| 2026-03-20 |
0.1782 |
0.1782 |
-0.0018 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
0.1800 |
0.1800 |
-0.0032 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.0012 |
-0.65 |
| 2026-03-17 |
0.1844 |
0.1844 |
0.0012 |
0.66 |
| 2026-03-16 |
0.1832 |
0.1832 |
0.0017 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
0.1815 |
0.1815 |
-0.0008 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
0.1823 |
0.1823 |
-0.0034 |
-1.83 |
| 2026-03-11 |
0.1857 |
0.1857 |
0.0006 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
0.1851 |
0.1851 |
0.0017 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
0.1834 |
0.1834 |
-0.0003 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
0.1837 |
0.1837 |
-0.0007 |
-0.38 |