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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯剑峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1851 |
0.1851 |
-0.0023 |
-1.23 |
| 2026-02-11 |
0.1874 |
0.1874 |
-0.0006 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
0.1880 |
0.1880 |
0.0006 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
0.1874 |
0.1874 |
0.0015 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
0.1859 |
0.1859 |
0.0007 |
0.38 |
| 2026-02-05 |
0.1852 |
0.1852 |
-0.0004 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
0.1856 |
0.1856 |
-0.0021 |
-1.12 |
| 2026-02-03 |
0.1877 |
0.1877 |
-0.0022 |
-1.16 |
| 2026-02-02 |
0.1899 |
0.1899 |
-0.0005 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
0.1904 |
0.1904 |
-0.0014 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
0.1918 |
0.1918 |
-0.0004 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
0.1922 |
0.1922 |
0.0003 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
0.1919 |
0.1919 |
0.0013 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
0.1906 |
0.1906 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
0.1904 |
0.1904 |
0.0008 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
0.1896 |
0.1896 |
0.0011 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
0.1885 |
0.1885 |
0.0010 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
0.1875 |
0.1875 |
-0.0030 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
0.1905 |
0.1905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.1905 |
0.1905 |
-0.0004 |
-0.21 |