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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧,袁东
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19 |