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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇,马翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0076 |
0.94 |
| 2026-01-14 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0066 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0107 |
1.35 |
| 2026-01-09 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0073 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0064 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0131 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0257 |
3.42 |
| 2025-12-31 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0037 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0073 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0125 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0080 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0073 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0059 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0149 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0040 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0060 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0200 |
2.84 |