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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇,马翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0075 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0066 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0026 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0134 |
1.68 |
| 2026-01-05 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0265 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0038 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0076 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0129 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0083 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0075 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0062 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0153 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0041 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0062 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0207 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0136 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0152 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0041 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0096 |
-1.26 |