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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇,马翔
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0103 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0092 |
1.12 |
| 2026-02-11 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0046 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0179 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0117 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0125 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0313 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0112 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0090 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0093 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0049 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0065 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0024 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0034 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0107 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0075 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0022 |
-0.26 |