加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-24 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-23 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0001 |
-0.01 |