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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0023 |
-0.20 |