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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王实,王义,龚勇钧
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国都证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0036 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0108 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0057 |
1.01 |
| 2026-03-31 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0107 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0058 |
1.01 |
| 2026-03-27 |
0.5715 |
0.5715 |
0.0037 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0030 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
0.5708 |
0.5708 |
0.0071 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0058 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0127 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0044 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0121 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0074 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0131 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0099 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0104 |
-1.69 |
| 2026-03-11 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0076 |
-1.22 |
| 2026-03-10 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0122 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0074 |
-1.20 |