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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何秀红
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-10 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0034 |
0.29 |