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- 基金估值：
-
[09-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-23 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0024 |
0.31 |
| 2024-09-20 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-19 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-09-18 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-09-13 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-09-12 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0006 |
0.08 |
| 2024-09-11 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0013 |
0.17 |
| 2024-09-10 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2024-09-09 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2024-09-06 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2024-09-05 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0009 |
0.12 |
| 2024-09-04 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-09-03 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0013 |
0.17 |
| 2024-09-02 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2024-08-30 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0024 |
0.31 |
| 2024-08-29 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0017 |
0.22 |
| 2024-08-28 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0004 |
0.05 |
| 2024-08-27 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2024-08-26 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0015 |
0.19 |
| 2024-08-23 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0001 |
-0.01 |