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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0057 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0085 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0034 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0051 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0099 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0162 |
2.17 |
| 2026-01-08 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0050 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0060 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0157 |
2.15 |
| 2026-01-05 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0157 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0050 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0062 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0048 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0028 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0039 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0025 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0100 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0021 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0034 |
-0.49 |