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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0165 |
-2.10 |
| 2026-02-12 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0099 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0225 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0051 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0256 |
-3.25 |
| 2026-02-04 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2026-02-03 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0219 |
2.84 |
| 2026-02-02 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0340 |
-4.23 |
| 2026-01-30 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0201 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0078 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0157 |
1.92 |
| 2026-01-27 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0062 |
0.76 |
| 2026-01-26 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0048 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0091 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0011 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0141 |
1.80 |
| 2026-01-20 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0068 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0038 |
0.48 |