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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.43亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0101 |
1.29 |
| 2026-01-09 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0166 |
2.17 |
| 2026-01-08 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0051 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0062 |
0.81 |
| 2026-01-06 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0161 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0161 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0050 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0062 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0049 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0029 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0040 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0026 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0102 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0021 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0034 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0135 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0108 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0071 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0076 |
1.07 |